Значение фактора «бета», равное 2, свидетельствует:
- о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка
- о вдвое большей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком
- о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в направлении, противоположном движению рынка
- о вдвое меньшей интенсивности колебаний доходности портфеля в одном направлении с рынком
Для просмотра статистики ответов нужно
войти.