Среднедневная выручка предприятия составляет 150 условных единиц, при этом 120 из них направляется на погашение обязательств, а 30 единиц резервируется на возмещение затрат и непредвиденные расходы. Предприятие намерено исполнять все свои обязательства в течение 40 рабочих дней.