Кассир расходной кассы в конец рабочего дня заполняет:

Денежный чек
Договор аккредитива
Справку кассира расходной кассы о сумме выданных денег
Справку кассира расходной кассы о сумме принятых денег

К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос, но мы работаем над этим.