Согласно модели САРМ, премия за риск вложения капитала в ценные бумаги определенной компании
- данные показатели взаимодополняющие
- данные показатели исключают друг друга
- данные показатели независимы друг от друга
- прямо пропорциональна рыночной премии за риск
- обратно пропорциональна рыночной премии за риск
К сожалению, у нас пока нет статистики ответов на данный вопрос,
но мы работаем над этим.