Прием и проверка правильности денежных документов от клиентов банка, подготовка документов для их отражения в бухгалтерском учете;контроль за своевременностью платежей;оперативный учет поступления денежных средств и платежей;учет данных для регулирования задолженности по банковским ссудам; контроль за зачислением денежных средств и др.