Портфель А содержит: облигации государственного займа – 12%; простые акции крупных нефтяных компаний – 15%; привилегированные акции банков, страховых компаний – 20%; депозитные сертификаты коммерческих банков – 15%; облигации крупных промышленных предприятий – 30%.
Портфель В содержит акции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий, акции предприятий, занимающихся транспортировкой, переработкой и реализацией нефти и нефтепродуктов.
Сравнивая портфели можно сделать вывод, что

оба портфеля — консервативные, т.е. ориентированы в большей степени на надежность, нежели на доходность вложений
портфель В агрессивный, т.е. ориентирован в большей степени на доходность, чем на надежность вложений
портфель В сильно диверсифицирован и поэтому надежен
риск портфеля А ниже, чем у портфеля B

Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.