Указать
ВЕРНОЕ утверждение.

  • для
    устранения 100% специфического риска по портфелю достаточно распределить
    средства портфеля среди 7−10 ценных бумаг
  • использование
    теории Марковитца при формировании портфеля способствует сокращению не только
    специфического, но и отчасти рыночного риска
  • использование
    теории Марковитца при формировании портфеля способствует сокращению только
    рыночного риска
  • портфель
    с 20 ценными бумагами диверсифицирован в два раза больше (лучше), чем портфель
    с 10 ценными бумагами
Для просмотра статистики ответов нужно войти.